SK증권에서 15일 메디톡스(086900)에 대해 "양호한 3 분기 실적 기록"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 740,000원을 내놓았다.
SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 메디톡스(086900)에 대해 "동사의 2018 년 3 분기 실적은 매출액 482 억원(+19.6%YoY), 영업이익 192 억원(+13.1%YoY, OPM 39.7%)으로 양호한 실적을 기록"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "동사의 2018 년 4 분기 실적은 매출액 565 억원(+6.6%YoY), 영업이익 267 억원(+4.0%YoY, OPM 47.3%)을 기록할 전망"라고 밝혔다.
한편 "앨러간으로 L/O 된 액상형 보톡스 이노톡스가 임상 3 상에 진입하였고, 톡신의 2019 년 2 분기 중국 허가, 3 분기 대만허가, 4 분기 싱가폴 및 말레이시아 허가가 예상되는 등 R&D 모멘텀 긍정적이라 판단되어 투자의견 BUY를 유지함"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 530,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년7월 1,000,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 740,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 741,429 | 880,000 | 650,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 740,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 880,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 650,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181115 | BUY(유지) | 740,000 | | 20180720 | 매수(유지) | 1,000,000 | | 20180410 | 매수(유지) | 880,000 | | 20180115 | 매수(유지) | 670,000 | | 20171106 | 매수(신규편입) | 530,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181115 | SK증권 | BUY(유지) | 740,000 | | 20181115 | 미래에셋대우 | 매수 | 800,000 | | 20181115 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 650,000 | | 20181115 | 삼성증권 | BUY | 710,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
