[ET투자뉴스]롯데지주, "3Q 리뷰 : 컨센…" BUY-유안타증권

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유안타증권에서 15일 롯데지주(004990)에 대해 "3Q 리뷰 : 컨센서스에 부합하는 양호한 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.

유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

유안타증권에서 롯데지주(004990)에 대해 "3Q18 연결 매출액 2.35조원(+0.9% QoQ), 영업이익 608억원(+44.1% QoQ), 지배주주순이익 1,223억원(흑전, QoQ)을 기록했다."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "영업이익은 컨센서스(450억원)를 큰 폭으로 상회했다. 부문별로는 유통이 매출 1조697억원, 영업이익 178억원, 금융 매출 5,332억원, 영업이익 151억원, 식품 매출 4,346억원, 영업이익 114억원, 컴퓨터시스템구축 매출 2,017억원, 영업이익 71억원, 광고대행 매출 820억원, 영업이익 74억원 등을 기록했다"라고 밝혔다.

한편 "향후 변수는 롯데카드 매각가격, 코리아세븐, 롯데GRS IPO Value가 될 것이다. 현 주가는 NAV 대비 약 40% 할인 거래 중이다. 롯데지주 출범 당시 약속한 수익성 개선이라는 큰 전략 방향이 검증된 사실상 첫 분기이다. 향후 이러한 기조가 지속된다면, 주가의 할인율을 빠르게 줄일 수 있을 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 80,000원이 고점으로, 반대로 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 85,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가78,66785,00070,000
*최근 분기기준
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20181115BUY85,000
20180816BUY80,000
20180103매수(유지)80,000
20171211매수(유지)80,000
20171030매수(신규)70,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20181115유안타증권BUY85,000
20181012대신증권BUY81,000
20181011NH투자증권BUY(유지)70,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


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