16일 오전 9시50분 현재 전일대비 7.44% 오른 10,250원으로 강세를 보이고 있는 에이블씨엔씨는 지난 1개월간 2.84% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에이블씨엔씨의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에이블씨엔씨의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -2.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에이블씨엔씨가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
코스모화학
5.2%
-16.4%
-3.1
에이블씨엔씨
4.9%
-2.8%
-0.5
일진다이아
4.0%
-8.8%
-2.1
KG케미칼
3.3%
-6.5%
-1.9
경인양행
3.2%
9.2%
2.8
화학
1.9%
-0.9%
-0.4
코스피
1.2%
-2.4%
-2.0
관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.68%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.68% 상승중이다.
코스모화학
15,600원
▼100(-0.64%)
일진다이아
20,200원
▲150(+0.75%)
경인양행
6,200원
▲40(+0.65%)
KG케미칼
18,800원
0 (0.00%)
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.44%로 업종평균 하회. PER은 32.68로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.71로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에이블씨엔씨가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.
에이블씨엔씨
일진다이아
코스모화학
KG케미칼
경인양행
ROE
2.2
7.3
13.9
1.9
2.7
PER
32.7
30.0
9.9
19.2
42.8
PBR
0.7
2.2
1.4
0.4
1.1
기준년월
2018년9월
2018년9월
2018년9월
2018년9월
2018년9월
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 167,886주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 56,087주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 223,973주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 에이블씨엔씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.71%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.64%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.
외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.63%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.63%를 보였으며 기관은 3.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.14%로 가장 높았고, 외국인이 12.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.07%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
주요 매물구간인 13,750원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 13,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,750원대는 전체 거래의 23.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,680원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 13,750원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 9,680원이 더 가깝게 위치하고 있다. 향후에 조정을 받을때는 9,680원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상지지대까지는 거리가 꽤 남아있고, 그전까지는 조정구간이 나온다면 조정도 상당히 가볍게 전개될 가능성이 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 9,680원대의 지지가능성과 13,750원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
