삼성증권에서 16일 신흥에스이씨(243840)에 대해 "성장통에 따른 눈높이 조정 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.
삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 신흥에스이씨(243840)에 대해 "3분기 연결기준 매출액은 563억원, 영업이익은 27억원을 달성했다. 매출규모는 당사 추정치에 부합했으나 영업이익은 하회했다. 예상치를 하회한 부분은 소형 CID의 캐파 증설 속도가 당사 추정보다 빨라진 반면 본격 매출로 이어지기까지 시간 갭이 존재하다 보니 비용증가가 전분기 대비 커졌기 때문이다"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "고객사의 소형 원형전지 증설과 중대형 전지 캐파 확대로 인해 동사의 소형 CID 및 중대형 캡 어셈블리 추가 증설과 성장 기대감은여전히 유효하다. 따라서 2019년 매출규모는 당초 예상치와 유사한 3,076억원이 기대된다. 다만, 수익성에 대한 가정은 하향 조정이 필요하다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 58,350 | 65,700 | 51,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,700원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181116 | BUY | 51,000 | | 20181001 | BUY | 61,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181116 | 삼성증권 | BUY | 51,000 | | 20180917 | 하나금융투자 | BUY | 65,700 |
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