16일 오후 1시5분 현재 전일대비 1.5% 오른 8,810원을 기록하고 있는 DGB금융지주는 지난 1개월간 11.1% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 DGB금융지주의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 DGB금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -10.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 DGB금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
한진칼
4.2%
31.4%
7.4
한국타이어월드와이드
2.3%
-6.0%
-2.6
메리츠금융지주
2.0%
3.5%
1.7
JB금융지주
1.5%
0.2%
0.1
DGB금융지주
1.1%
-11.1%
-10.0
코스피
1.2%
-2.5%
-2.0
금융업
1.3%
-1.9%
-1.5
관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.04%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.04% 상승중이다.
한국타이어월드와이드
16,350원
▼50(-0.30%)
JB금융지주
5,800원
0 (0.00%)
메리츠금융지주
11,900원
▲50(+0.42%)
한진칼
27,000원
▲2250(+9.09%)
증권사 목표주가 13,900원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 DGB금융지의 평균 목표주가는 13,900원이다. 현재 주가는 8,810원으로 5,090원(57%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 메리츠종금증권의 은경완 에널리스트가 " 3분기 보단 4분기, DGB금융지주의 3분기 지배주주순이익은 804억원(-10.8% YoY, -24.4% QoQ)을 기록하며 당사 추정치와 컨센서스를 각각 16.8%, 16.1% 하회했다. 괴리율의 차이가 선제적 충당금 적립, 희망퇴직 등 일회성 비용에 기인한다는 점에서 큰 의미는 없다. 마진은 3분기 시중금리 하락에도 -1bp로 선방했으며, 성장률도 +1.1% QoQ로 소폭 회복했다…" (이)라며 투자의견 Trading Buy에 목표주가: 12,000원을 제시했고, DB금융투자의 이병건 에널리스트가 " 내용상 무난한 실적, 3Q18 DGB금융은 -10.8%YoY로 DB추정치를 하회한 804억원의 지배주주순이익 시현했다. NIM도 예상대로 1bp 하락하는데 그쳤으며, 전체적인 내용은 추정치에 부합했다. 그럼에도 불구하고 실적이 예상치를 밑돈 것은 선제적으로 120억원의 충당금을 추가로 적립했기 때문이다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 13,400원을 제시했다.
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일까지 외국인이 4일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 361,221주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 3,186,721주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 3,547,942주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준
최근 한달간 DGB금융지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.58%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 23.32%, 외국인 43.36%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 43.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.3%를 보였으며 기관은 23.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 47.94%로 가장 높았고, 개인이 35.17%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.88%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
주요 매물구간인 10,150원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,150원대는 전체 거래의 22.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,960원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,960원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,960원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
