19일 오후 2시20분 현재 전일대비 5.1% 오른 16,500원을 기록하고 있는 메카로는 지난 1개월간 0.61% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메카로의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 메카로의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 -3.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메카로가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
알파홀딩스
4.7%
-18.8%
-3.9
메카로
4.6%
0.6%
0.1
에스티아이
3.8%
2.7%
0.7
아이씨디
3.7%
-4.1%
-1.1
원익테라세미콘
3.2%
3.9%
1.2
코스닥
2.2%
-5.7%
-2.5
반도체
2.0%
-6.3%
-3.1
관련종목들 상승 우위, 반도체업종 -0.38%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 반도체업종은 0.38% 하락중이다.
에스티아이
9,960원
▲10(+0.10%)
아이씨디
8,140원
▲30(+0.37%)
원익테라세미콘
14,500원
▼100(-0.68%)
알파홀딩스
11,450원
▲150(+1.33%)
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 6일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 71,425주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 65,225주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 136,650주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.81%로 적정수준
최근 한달간 메카로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.81%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.46%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.54%를 보였으며 기관은 6.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.24%로 가장 높았고, 외국인이 9.95%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.79%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.
현재주가 근처인 16,350원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 16,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,350원대는 전체 거래의 16.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,350원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 16,350원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
