메리츠종금증권에서 19일 현대백화점(069960)에 대해 "핵심경쟁력에주목할시점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
메리츠종금증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 현대백화점(069960)에 대해 "현대백화점의 3분기 실적은 총매출액 1.37조원 (+2.0% YoY), 영업이익 799억원 (+14.9% YoY)를 기록하여 시장 컨센서스 영업이익 768억원 대비 소폭 상회함. 신규 면세점의 실질적인 백화점 본업의 영업이익은 전년동기대비 +25% YoY 증가한 것으로 추산됨. 신규 면세점을 위한 무역센터점의 영업면적 20%가 감소하였음에도 불구하고 3분기 기존점성장률은 +4.3%의 높은 수준을 기록함"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "현대백화점은 고급 소비를 주도하는 핵심 상권 (압구정, 삼성동 등)에 점포를 확보하고 있어 명품 백화점으로서 탄탄한 입지와 브랜드 라인업을 구축함. 향후 면세점과 아울렛 출점으로 성장성이 강화될 전망. 4분기 면세점은 매출액 600억원, 영업손실 -170억원이 예상되며 백화점 호실적으로 충분히 보완 가능함"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년9월 135,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 120,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 130,583 | 150,000 | 120,000 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181119 | BUY | 120,000 | | 20181112 | BUY | 120,000 | | 20180928 | BUY | 135,000 | | 20180511 | TRADING BUY | 120,000 | | 20180406 | TRADING BUY | 110,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181119 | 메리츠종금증권 | BUY | 120,000 | | 20181119 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 130,000 | | 20181112 | DB금융투자 | BUY(유지) | 125,000 | | 20181112 | 삼성증권 | BUY | 130,000 |
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