11일 오전 9시40분 현재 전일대비 4.3% 하락하면서 2,895원을 기록하고 있는 티케이케미칼은 지난 1개월간 24.25% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티케이케미칼의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 티케이케미칼의 위험을 고려한 수익률은 7.5를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 -1.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티케이케미칼이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 티케이케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
티케이케미칼
네오팜
코스메카코리아
연우
SK바이오랜드
ROE
5.7
22.9
8.3
4.8
8.3
PER
19.5
29.4
34.6
28.3
19.9
PBR
1.1
6.7
2.9
1.4
1.7
기준년월
2018년9월
2018년9월
2018년3월
2018년9월
2018년9월
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 315,650주, 1,742주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 9,523주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 143,722주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 153,245주를 순매수했다.
투자주체별 누적순매수
주주들의 손바뀜이 잦은 듯
최근 한달간 티케이케미칼의 매매회전율을 분석한 결과 14일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 6.87%를 기록했다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.27%를 보였으며 기관은 0.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.08%로 가장 높았고, 외국인이 3.61%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.3%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
주요 매물구간인 2,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 2,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,000원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,020원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 3,020원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,020원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 3,020원대의 저항가능성과 2,000원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
