하나금융투자에서 17일 인터로조(119610)에 대해 "국내실적 정상화 + ODM 사업 확대로 불확실성 해소!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,300원을 내놓았다.
하나금융투자 안주원, 이정기, 이정원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 인터로조(119610)에 대해 "인터로조는 2018년 국내 렌즈시장 경쟁심화에 따른 실적부진을 겪었으나 4분기들어서며 정상화가 진행되고 있고, 자체 브랜드 판매와 더불어 ODM 사업을 확대하고 있다는 점도 긍적정이다. 이에따라 Target PER을 종전 15배에서 18배로 상향한다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "최근 내수 콘택트렌즈 시장은 PB브랜드들이 렌즈소비 시장의 새로운 채널로 부상하면서 관련 업들의 경쟁심화로 이어졌다. 이에 따라 인터로조내수 매출액도 전년대비 25%감소한 200억원 수준에 그쳤으며 외형축소에 따라 전체 영업이익도 전년대비 27% 감소했다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2018년5월 49,000원까지 높아졌다가 2018년11월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 31,300원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 31,433 | 39,000 | 24,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 31,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181217 | BUY | 31,300 | | 20181116 | BUY | 26,000 | | 20180725 | BUY | 49,000 | | 20180531 | 매수 | 49,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181217 | 하나금융투자 | BUY | 31,300 | | 20181120 | BNK투자증권 | 매수 | 39,000 | | 20181116 | 대신증권 | BUY | 24,000 |
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