[ET투자뉴스]롯데제과_회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편

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전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

14일 오후 2시55분 현재 전일대비 3.32% 하락하면서 160,000원을 기록하고 있는 롯데제과는 지난 1개월간 7.25% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데제과의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 롯데제과의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률인 2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데제과가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
동원F&B 2.3% 9.0% 3.9
롯데푸드 2.3% -0.7% -0.3
롯데제과 2.2% -7.3% -3.2
대상 2.1% 8.2% 3.8
롯데칠성 1.4% -5.1% -3.6
코스피 0.9% 0.3% 0.3
음식료품 1.2% 2.4% 2.0

관련종목들은 상승 우위, 음식료품업종 +0.43%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 음식료품업종은 0.43% 상승중이다.
롯데칠성
1,365,000원
▲6000(+0.44%)
롯데푸드
667,000원
▼8000(-1.19%)
동원F&B
290,000원
▲5000(+1.75%)
대상
26,550원
▲550(+2.12%)


기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
1월10일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 2,147주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 4,133주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 6,280주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 롯데제과의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 4.22%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 32.88%, 외국인 30.37%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 36.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.88%를 보였으며 외국인은 30.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 38.06%로 가장 높았고, 기관이 36.19%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.74%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루고 있으나 단기간 상승에 대한 피로감으로 조정양상을 보이고 있다.

현재주가 근처인 154,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 154,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 154,500원대는 전체 거래의 25.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 158,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 158,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 158,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com