15일 오전 10시35분 현재 전일대비 0.7% 하락한 7,050원으로 보합권에 머물러 있는 지투알은 지난 1개월간 8.44% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지투알의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 지투알의 위험을 고려한 수익률은 -9.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지투알이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
웅진씽크빅
3.9%
7.8%
2.0
한미글로벌
3.7%
23.7%
6.3
효성ITX
2.0%
1.0%
0.4
한전산업
1.1%
-3.6%
-3.2
지투알
0.9%
-8.4%
-9.3
서비스업
1.1%
0.9%
0.8
코스피
0.9%
0.1%
0.1
관련종목들은 상승 우세, 서비스업업종 +0.29%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 0.29% 상승중이다.
한미글로벌
11,500원
▲650(+5.99%)
웅진씽크빅
3,235원
▲35(+1.09%)
효성ITX
10,350원
0 (0.00%)
한전산업
3,510원
▲5(+0.14%)
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.01%로 업종평균 수준.PER은 7.04로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.77로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지투알은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
지투알
효성ITX
한전산업
웅진씽크빅
한미글로벌
ROE
11.0
15.9
17.3
7.4
9.3
PER
7.0
13.7
8.2
4.4
12.5
PBR
0.8
2.2
1.4
0.3
1.2
기준년월
2018년9월
2018년9월
2018년9월
2018년9월
2018년9월
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
1월4일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 25주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 73,930주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 73,955주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 지투알의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.4%로 적정한 수준을 보이고 있다.
기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 33.05%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.05%를 보였으며 외국인은 0.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.14%로 가장 높았고, 기관이 33.79%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.05%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
현재주가 근처인 7,040원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,040원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,040원대는 전체 거래의 22.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,540원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.
