IBK투자증권에서 16일 삼성전자(005930)에 대해 "4분기 실적은 기대 이하, 반등 속도는 예상보다 빨라질 수도"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "4분기 잠정 실적: 매출 59.0조 원, 영업이익 10.8조 원. 반도체, Display 부문 매출 감소. 4분기 영업이익: 반도체 7.48조, 디스플레이 1.0조, 모바일 1.7조, CE 0.6조 예상. 메모리 사업부 영업이익 예상치 크게 하회한 것으로 추정. IM사업부도 부진"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "반도체는 반등 시점 모색 중. 수요 절벽. 대기 수요 회복 기대. 공급은 제한적으로 증가할 것. DRAM은 이르면 2분기 늦어도 3분기 중 IDC 수요 회복할 것으로 기대. IM은 출하량 부진, 제품 경쟁력 강화에 따른 비용 상승. 디스플레이는 AMOLED 실적 개선 기대. 애플 신제품 AMOLED 채택 비율이 변수. LCD 가격은 2분기 중 반등 기대"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 70,000원까지 높아졌다가 2019년1월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 53,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 50,810 | 60,000 | 40,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190116 | 매수(유지) | 53,000 | | 20190109 | 매수(유지) | 53,000 | | 20181214 | 매수(유지) | 66,000 | | 20181101 | 매수(유지) | 66,000 | | 20181022 | 매수(유지) | 66,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190116 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 53,000 | | 20190115 | 신한금융투자 | 매수 | 54,000 | | 20190114 | 메리츠종금증권 | BUY | 49,000 | | 20190114 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 48,000 |
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