대신증권에서 17일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "막바지 성장통"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.
대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "4Q18 연결기준 실적은 매출액 4,728억원(-3.4% yoy) 영업이익 -78억원(적자전환 yoy) 영업이익률 -1.7%(-2.0% yoy)을 전망. 추정치는 컨센서스 영업이익 -40억원을 하회. 매출액 정체에 따른 고정비 부담이 이어졌고 3분기에 이어 희망퇴직 위로금, 판매보증 충당금 일부가 추가 반영된 것으로 추정"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "회사측은 2019년 실적 전망으로 매출액 2조 783억원(+12.3% yoy) 신규수주 1,998백만달러(+13.2% yoy)를 제시. 2019년 실적은 매출액 2조 154억원(+8.9% yoy) 영업이익 68억원(흑자전환 yoy) 영업이익률 0.3%(흑자전환 yoy)을 전망. 2018년 신규수주는 2조 1,978억원(+13.2% yoy) 정도로 추정되며 신규수주 증가가 매출액 증가로 이어질 것"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 43,500 | 65,000 | 24,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 35.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190117 | BUY | 28,000 | | 20181122 | BUY | 50,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190117 | 대신증권 | BUY | 28,000 | | 20181203 | IBK투자증권 | 중립(신규) | 29,000 | | 20181128 | 유진투자증권 | HOLD(유지) | 31,000 | | 20181126 | KB증권 | HOLD(유지) | 24,000 |
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