[ET투자뉴스]두산밥캣, "2019년 상반기 …" BUY-KTB투자증권

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KTB투자증권에서 17일 두산밥캣(241560)에 대해 "2019년 상반기 미국 시장 개선 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김효식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

KTB투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "2018년 4분기 미국 주택 지표는 부진한 모습을 보임. 이에 따라 실적 추정치와 목표주가를 소폭 하향 조정. 다만 1월 들어 미국 모기지 시장 지수가 반등을 보이고 있기 때문에 2019년 상반기 미국 주택 및 건설기계 시장의 개선 가능성 존재"라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "2018년 4분기 동사의 매출액은 1조74억원(YoY 13.5%), 영업이익 1,037억원(YoY 4.0%), 지배주주순이익 627억원(YoY -50.8%)으로 영업이익은 컨센서스 1,153억원을 하회할 전망"라고 밝혔다.

한편 "2019년 1월 들어 미국 모기지 시장 지수가 반등하고 있는 것은 상반기 실적개선의 가능성을 보여주는 부분. 모기지 시장 지수는 모기지 대출 신청량을 측정하는 지표로 2018년 초부터 추세적으로 하락했으나 올해 1월 들어 2주 연속 급반등. 최근 하향 안정화되고 있는 모기지 금리가 영향을 미친 것으로 판단하며, 과거 모기지시장지수 반등 이후 주택 지표가 동반 상승했던 경우가 많았음"라고 전망했다.
◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 48,000원까지 높아졌다가 2018년4월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 43,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY (MAINTAIN)BUY (MAINTAIN)
목표주가43,21848,00038,000
*최근 분기기준
오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

<KTB투자증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20190117BUY43,000
20181130BUY45,000
20181031BUY47,000
20181008BUY47,000
20180726BUY45,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190117KTB투자증권BUY43,000
20190116현대차증권BUY43,000
20190110대신증권BUY38,000
20181219한국투자증권매수(유지)40,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


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