[ET투자뉴스]동성화인텍_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

18일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.54% 오른 7,660원을 기록하고 있는 동성화인텍은 지난 1개월간 11.14% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동성화인텍의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동성화인텍의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동성화인텍이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
대유 4.1% 53.0% 12.9
동성화인텍 2.7% -11.1% -4.1
리더스코스메틱 2.2% -4.8% -2.1
에스디생명공학 1.7% 0.1% 0.1
씨티케이코스메틱스 1.2% -0.2% -0.1
코스닥 0.9% 4.3% 4.7
화학 1.4% 1.2% 0.8

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.48%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.48% 상승중이다.
씨티케이코스메틱스
20,800원
▲100(+0.48%)
에스디생명공학
8,740원
▲30(+0.34%)
대유
24,400원
▼500(-2.01%)
리더스코스메틱
10,850원
▲100(+0.93%)


외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
1월4일부터 기관이 10거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 133,880주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 606,922주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 740,802주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준
최근 한달간 동성화인텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.65%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.51%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21%를 보였으며 외국인은 14.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.04%로 가장 높았고, 기관이 21.38%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.57%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 하락패턴, 단기적으로는 상승패턴이다.

주요 매물구간인 8,100원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,100원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,630원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 8,100원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 7,630원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,630원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,630원대의 지지가능성과 8,100원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
1월11일 :동성화인텍 단일판매ㆍ공급계약체결


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com