[ET투자뉴스]GS건설, "이제는 수주를 보여…" BUY(유지)-키움증권

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키움증권에서 21일 GS건설(006360)에 대해 "이제는 수주를 보여줘야 할 때"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

키움증권에서 GS건설(006360)에 대해 "이제 동사가 분기 적자를 기록하는 건 상상할 수 없다. 오히려 높아진 시장 눈높이가 부담스러울 정도다. 불과 1년만에 극적인 반전이다. 이변이 없다면 작년 영업이익 1조 클럽 달성은 확실시 된다"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "올해 실적은 전년대비 부진하겠지만, 여전히 이익레벨대비 밸류에이션은 부담이 없다. 안정적인 실적에도 높아진 눈높이에 따른 실적의 아쉬움은 수주 모멘텀으로 극복 가능하다. 동사는 올해 건설업종이 수주산업이라는 특성을 명확하게 보여줄 수 있을 전망이다."라고 밝혔다.

한편 "현금흐름 개선, 순차입금 감소, 미청구공사 감소 등 재무 리스크도 완화되는 중이다. 베트남도 올해 본격화될 전망이다. 최근 유가하락에 따른 주가 조정을 매수기회로 삼아야 한다. 투자의견 BUY, 목표주가 65,000원을 유지하고, 차선호주로 추천한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가63,39577,00055,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20190121BUY(유지)65,000
20181024BUY(MAINTAIN)65,000
20181017BUY(MAINTAIN)65,000
20180822BUY(MAINTAIN)60,000
20180726BUY(MAINTAIN)60,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190121키움증권BUY(유지)65,000
20190115교보증권BUY62,000
20190115NH투자증권BUY(유지)55,000
20190109유안타증권BUY (M)64,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


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