22일 오전 11시40분 현재 전일대비 4.13% 하락하면서 22,050원을 기록하고 있는 원익머트리얼즈는 지난 1개월간 0.9% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익머트리얼즈의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 원익머트리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 4.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익머트리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익머트리얼즈가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.
원익머트리얼즈
하나머티리얼즈
네패스
유진테크
주성엔지니어링
ROE
6.8
22.1
1.4
13.9
19.5
PER
15.6
12.1
129.4
7.5
7.1
PBR
1.1
2.7
1.8
1.1
1.4
기준년월
2018년9월
2018년9월
2018년9월
2018년9월
2018년9월
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 기관이 6,007주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 38,665주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 233,974주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 272,639주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 원익머트리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.7%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 15.38%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.
기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.58%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.58%를 보였으며 외국인은 13.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.79%로 가장 높았고, 기관이 18.76%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.44%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
현재주가 근처인 22,100원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 22,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,100원대는 전체 거래의 22.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 22,100원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 22,100원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 22,100원대의 저항가능성과 20,900원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
