신한금융투자에서 22일 비에이치(090460)에 대해 "밸류에이션 매력 부각. 상저하고 실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.
신한금융투자 박형우, 김현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 비에이치(090460)에 대해 "고객사의 부진에도 4분기 실적은 상대적으로 견조할 전망이다. 고객사 제품 비중에서 당초 예상보다 OLED 비중이 높았기 때문이다. 비에이치는 삼성디스플레이와의 협력 관계를 바탕으로 모바일 OLED 트렌드의 최대 수혜주다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "스마트폰 고객사들의 Y-OCTA 채용이 확대되고, 폴더블 디바이스 시장이 개화됨에 따라 FPCB의 ASP 상승이 예상된다. Y-OCTA의 채용확대를 2020년으로 가정해도 현재 PER은 6.7배로 밸류에이션 매력이 돋보인다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 36,500원이 고점으로, 반대로 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 23,333 | 26,000 | 19,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190122 | 매수(유지) | 20,000 | | 20180607 | 매수(유지) | 36,500 | | 20180521 | 매수(유지) | 31,000 | | 20180410 | 매수(유지) | 31,000 | | 20180222 | 매수(유지) | 31,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190122 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 20,000 | | 20190114 | 메리츠종금증권 | BUY | 19,000 | | 20181206 | 하나금융투자 | BUY | 26,000 | | 20181128 | 하이투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 24,000 |
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