[ET투자뉴스]DGB금융지_주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

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전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

12일 오전 11시40분 현재 전일대비 1.39% 오른 8,740원을 기록하고 있는 DGB금융지주는 지난 1개월간 6.46% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 DGB금융지주의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 DGB금융지주의 위험을 고려한 수익률은 7.1을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 6.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 DGB금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
한진칼 2.2% -9.7% -4.4
JB금융지주 1.5% 8.8% 5.8
메리츠금융지주 1.5% 6.5% 4.3
한국타이어월드와이드 1.4% -2.5% -1.7
DGB금융지주 0.9% 6.5% 7.1
코스피 0.6% 5.9% 9.8
금융업 0.7% 4.0% 6.6

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.12%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 금융업업종은 0.12% 하락중이다.
한진칼
26,550원
▼50(-0.19%)
JB금융지주
6,090원
▲30(+0.50%)
메리츠금융지주
12,250원
▼150(-1.21%)
한국타이어월드와이드
15,900원
▲250(+1.60%)

증권사 목표주가 11,900원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 DGB금융지의 평균 목표주가는 11,900원이다. 현재 주가는 8,740원으로 3,160원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 삼성증권의 김재우 에널리스트가 " 염가매수차익 활용 이익 기반 개선, 동사는 4Q 중 1,613억원의 하이투자증권 인수 관련 염가매수차익이 발생함에 따라 이를자산건전성 개선 작업 (추가충당금 420억원) 및 인력구조 개선 (명예퇴직급여 지급 546억원) 등에 상당 부분 활용. 한편, CET-1 비율이 하이투자증권 인수 및 배당지급으로 인해전분기대비 74bp 하락한 9.83%를 기록…" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 9,200원을 제시했고, 현대차증권의 김진상, 정태준 에널리스트가 " 선제적 비용 인식으로 이익력 제고, 4분기 순이익은 1,049억원으로 컨센서스 996억원을 상회. 주요 특이요인으로는 염가매수차익 1,613억원과 이를 활용한 선제적 비용 인식들이 있음. 이에 따라 동사의 향후 이익 가시성이 보다 견고해졌다고 판단…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 15,000원을 제시했다.


외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
2월1일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 901,066주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 123,598주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 777,468주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준
최근 한달간 DGB금융지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.11%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 18.84%, 외국인 51.29%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 51.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 29.85%를 보였으며 기관은 18.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 38.91%로 가장 높았고, 외국인이 37.85%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.22%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.

현재주가 근처인 8,720원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,720원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,720원대는 전체 거래의 27.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,630원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,720원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,720원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
2월11일 :(주)DGB금융지주 현금ㆍ현물 배당 결정
2월11일 :(주)DGB금융지주 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항
2월11일 :(주)DGB금융지주 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
1월30일 :(주)DGB금융지주 기업설명회(IR) 개최(안내공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com