15일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.6% 하락하면서 43,100원을 기록하고 있는 신한지주는 지난 1개월간 12.39% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신한지주의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신한지주의 위험을 고려한 수익률은 7.7을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률인 10.3보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신한지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
KB금융
1.8%
2.6%
1.4
삼성생명
1.7%
10.7%
6.3
SK
1.7%
10.5%
6.1
신한지주
1.6%
12.4%
7.7
SK이노베이션
1.3%
3.1%
2.3
코스피
0.6%
6.7%
11.1
금융업
0.7%
6.2%
10.3
관련종목들 혼조세, 금융업업종 -1.07%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 금융업업종은 1.07% 하락중이다.
삼성생명
91,000원
▲200(+0.22%)
KB금융
45,700원
▼500(-1.08%)
SK이노베이션
183,500원
0 (0.00%)
SK
278,500원
▲1000(+0.36%)
증권사 목표주가 56,600원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 신한지주의 평균 목표주가는 56,600원이다. 현재 주가는 43,100원으로 13,500원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 SK증권의 김도하 에널리스트가 " 비은행 인수와 전환우선주 발행, 종합해 고려하면 "괜찮은 딜", 신한지주는 전환우선주 (CPS) 1,748 만주 발행을 공시. 이는 기존 발행주식수의 3.7%에해당하며 7,500 억원의 자본 확충이 기대됨. 발행 1 년 후부터 전환 가능하나 보수적 접근으로 전량 보통주 증가를 가정했으며, 이에 따른 주주가치 희석은 불가피. 다만 이는M&A 자금 및 인수에 활용될 수 있는 자사주 매입으로 이어질 수 있다는 점을 함께 고려해야 함…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 58,000원을 제시했고, NH투자증권의 원재웅, 윤유동 에널리스트가 " 쉽지 않지만, 순익기준 리딩뱅크 수성을위한 끝없는 노력 지속될 전망, 4분기 순익은 시장 컨센서스에 부합. 이는 NIM하락에도 대출성장에 따른 이자이익 증가와 시장우려 보다 낮은 충당금 전입액 때문. 전체 원화대출은 전분기 대비 2.1% 증가한 209조원을 기록. 가계대출은 전분기 대비 3.0%증가하였고, 기업대출은 1.2% 증가…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 65,000원을 제시했다.
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
2월13일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 157,351주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 933,606주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,079,451주를 순매도한 것으로 나타났다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
최근 한달간 신한지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.25%를 나타내고 있다.
외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 65.42%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 65.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 25.49%를 보였으며 기관은 9.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 56.76%로 가장 높았고, 개인이 23.84%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.26%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
주요 매물구간인 40,850원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 40,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 40,850원대는 전체 거래의 15.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 42,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 42,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 42,100원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
