[ET투자뉴스]아이센스, "실적은 OK, 올해…" 매수(유지)-신한금융투자

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신한금융투자에서 18일 아이센스(099190)에 대해 "실적은 OK, 올해는 신성장 동력 준비"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

신한금융투자 배기달, 김지하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

신한금융투자에서 아이센스(099190)에 대해 "3분기에 이어 4분기 실적도 어닝 서프라이즈였다. 매출액은 500억원(+14.8%, 이하 YoY)으로 컨센서스(487억원)를 상회하며 사상 최대다. 혈당측정기 수출 은 353억원(+10.7%), 내수는 80억원(+3.2%)으로 추산된다. 주요 고객사인 "아크레이"로의 매출은 129억원(+27.5%)으로 사상 최대였으며 "아가매트릭스"로의 매출도 69억원(+3.1%)으로 3분기 연속 감소에서 벗어났다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "올해도 견조한 성장이 예상된다. 매출액은 1,910억원(+9.3%)이 되겠다. 혈당측정기 수출은 1,350억원(+9.3%), 내수는 314억원(+11.0%)으로 추정된다.영업이익은 290억원(+6.9%), 영업이익률은 15.2%(-0.3%p)가 되겠다. 연속혈당측정기 임상 등을 위한 경상개발비(+40억원) 증가 때문이다. "영업이익+경상개발비"는 468억원(+14.5%)으로 펀더멘털은 양호하겠다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 24,000원까지 내려갔다가 2018년3월 35,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가32,25034,00031,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20190218매수(유지)32,000
20190125매수(유지)30,000
20181031매수(유지)27,000
20181012매수(유지)24,000
20180802매수(유지)27,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190218신한금융투자매수(유지)32,000
20190218미래에셋대우매수32,000
20190128한국투자증권매수(신규)34,000
20190121한양증권BUY(유지)31,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


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