19일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.02% 오른 55,500원을 기록하고 있는 AK홀딩스는 지난 1개월간 9.04% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AK홀딩스의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 AK홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 5.6을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률인 7.6보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AK홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
동양생명
1.7%
5.8%
3.4
유안타증권
1.7%
0.5%
0.2
AK홀딩스
1.6%
9.0%
5.6
삼양홀딩스
1.2%
5.4%
4.4
한국토지신탁
0.7%
1.4%
1.9
코스피
0.6%
5.0%
8.3
금융업
0.5%
3.8%
7.6
관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.17%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 0.17% 하락하고 있다.
삼양홀딩스
86,300원
▼500(-0.58%)
한국토지신탁
2,625원
▲15(+0.57%)
동양생명
5,080원
▼50(-0.97%)
유안타증권
3,330원
▼10(-0.30%)
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.5%로 업종평균 상회. PER은 3.38로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.49로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 AK홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
AK홀딩스
한국토지신탁
동양생명
삼양홀딩스
유안타증권
ROE
14.5
-
-
4.0
-
PER
3.4
-
-
9.2
-
PBR
0.5
-
-
0.4
-
기준년월
2018년9월
2018년9월
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 11일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 9일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 71,041주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 44,118주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 26,986주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
최근 한달간 AK홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.47%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 35.18%, 외국인 33.66%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 35.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.72%를 보였으며 외국인은 33.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 46.66%로 가장 높았고, 개인이 35.82%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 30.99%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
주요 매물구간인 51,200원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 51,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 51,200원대는 전체 거래의 15.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 50,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 51,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 51,200원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
