20일 오전 9시55분 현재 전일대비 3.85% 오른 202,500원을 기록하고 있는 BGF리테일은 지난 1개월간 9.76% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 BGF리테일의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 BGF리테일의 위험을 고려한 수익률은 4.6을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 유통업업종의 위험대비수익률 6.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 BGF리테일이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
휠라코리아
2.9%
3.6%
1.2
호텔신라
2.4%
12.6%
5.2
BGF리테일
2.1%
9.8%
4.6
이마트
1.9%
-8.3%
-4.3
롯데쇼핑
0.9%
-2.3%
-2.5
코스피
0.6%
5.2%
8.6
유통업
0.7%
4.5%
6.4
관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.53%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 유통업업종은 0.53% 상승중이다.
이마트
177,000원
▼2000(-1.12%)
휠라코리아
48,950원
▼800(-1.61%)
롯데쇼핑
190,000원
0 (0.00%)
호텔신라
80,500원
▲1800(+2.29%)
증권사 목표주가 220,600원, 현재주가 대비 8% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 BGF리테일의 평균 목표주가는 220,600원이다. 현재 주가는 202,500원으로 18,100원(8%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 NH투자증권의 이지영 에널리스트가 " 안정성 돋보이나 이미 적정한 밸류에이션, 기존점 성장률(담배 포함)은 -3% y-y로 다소 부진하였음. 전자담배효과 소멸되며 담배 매출 감소하고(-7% yy), 지속적인 출점에 따른 점포 간섭효과로 일반상품 매출도 감소하였기(-1% y-y) 때문. 하지만 후레쉬푸드의 매출 비중 상승으로 동사의 협상력이 높아져, 매출총이익률은 전년 동기 대비 0.4%p 개선되었음. 이로 인해 기존점 부진과 상생지원금 부담에도 상대적으로 양호한 실적 시현…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했고, 하나금융투자의 박종대 에널리스트가 " 4분기 실적리뷰 및 2019년 전망, 1분기 영업이익 260억원(YoY -2%) 추정. 1월 점포수 순증 23개. 2분기까지 담배 전년도 높은 베이스로 동일점 성장률 역신장 지속…" (이)라며 투자의견 Neutral에 목표주가: 210,000원을 제시했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
최근 한달간 BGF리테일의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.38%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 31.57%, 외국인 50.45%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 50.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.57%를 보였으며 개인은 22.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 56.1%로 가장 높았고, 기관이 30.88%로 그 뒤를 이었다. 개인은 25.63%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
주요 매물구간인 186,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 186,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 186,000원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 193,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 193,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 193,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
