20일 오후 12시10분 현재 전일대비 1.69% 오른 21,050원을 기록하고 있는 포스코강판은 지난 1개월간 5.78% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코강판의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코강판의 위험을 고려한 수익률은 5.7을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 철강금속업종의 위험대비수익률 3.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코강판이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
휴스틸
2.5%
9.8%
3.9
금강공업
2.0%
22.5%
11.2
포스코강판
1.0%
5.8%
5.7
세아특수강
1.0%
-2.0%
-2.0
디씨엠
0.8%
-0.5%
-0.5
코스피
0.7%
5.9%
8.4
철강금속
1.3%
4.4%
3.3
관련종목들 상승 우위, 철강금속업종 +2.01%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 철강금속업종은 2.01% 상승중이다.
세아특수강
14,450원
▼50(-0.34%)
휴스틸
13,950원
▲250(+1.82%)
디씨엠
10,950원
▲50(+0.46%)
금강공업
24,500원
▲500(+2.08%)
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.6%로 업종평균 수준.PER은 13.18로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.56으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코강판은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.
포스코강판
금강공업
디씨엠
휴스틸
세아특수강
ROE
4.3
7.8
8.5
3.4
6.6
PER
13.2
4.2
9.3
7.6
5.9
PBR
0.6
0.3
0.8
0.3
0.4
기준년월
2018년9월
2018년9월
2018년9월
2018년9월
2018년9월
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
2월18일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 1,548주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 3,551주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 5,103주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
최근 한달간 포스코강판의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.17%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.61%를 보였으며 기관은 6.08%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 하락폭보다 상승폭이 우월한 강세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 20,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 20,500원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 20,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 20,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
