DB금융투자에서 21일 파라다이스(034230)에 대해 "앞을 보자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.
DB금융투자 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
DB금융투자에서 파라다이스(034230)에 대해 "4Q18 연결 영업적자 134억원(적자지속)으로 컨센서스 영업적자 120억 원을 약 10% 하회했다. 본사는 드랍액 확대에 힘입어 흑자 전환하였다. P-City 카지노는 테이블 드랍액이 51% 증가하며 약진을 지속하였지만 홀드율이 10%(-1.8%p)로 낮아져 카지노 매출 성장은 17% 수준이었고, 호텔은 투숙율이 57%까지 올라오며 매출이 42% 증가하는 모습을 보였다"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "1월 전체 테이블 드랍액은 전년동월대비 27% 증가했다. 홀드율이 9.4%로 2%p 낮아지면서 카지노 매출액은 5% 증가하는데 그쳤지만 P-City를 중심으로 드랍액 성장이 이어지고 있다는 점은 긍정적이라고 판단된다. 중국인 VIP 테이블 드랍액이 68% 늘면서 전체 드랍액 증가를 견인했고 Mass 드랍액도 7% 증가한 모습이다"라고 밝혔다.
한편 "2차 오픈의 영향으로 비용 부담이 확대되는 구간이다. 하지만 동사는 P-City를 통해 리조트 카지노 사업자로 자리매김 중이며 앞으로 증가하는 인바운드 트래픽 흡수를 통한 실적 개선이 가능할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 30,000원까지 높아졌다가 2018년8월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 25,875 | 30,000 | 20,000 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190221 | BUY(유지) | 25,000 | | 20190117 | BUY(신규) | 25,000 | | 20180809 | BUY(유지) | 25,000 | | 20180511 | 매수(유지) | 28,000 | | 20180208 | 매수(유지) | 30,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190221 | DB금융투자 | BUY(유지) | 25,000 | | 20190221 | 하나금융투자 | BUY | 27,000 | | 20190118 | 삼성증권 | HOLD | 20,000 | | 20190118 | 현대차증권 | BUY | 28,000 |
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