[ET투자뉴스]현대건설_상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준

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전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

15일 오전 9시35분 현재 전일대비 3.17% 오른 52,000원을 기록하고 있는 현대건설은 지난 1개월간 17.33% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대건설의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대건설의 위험을 고려한 수익률은 -7.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률 -6.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
HDC현대산업개발 2.5% -1.2% -0.4
현대건설 2.4% -17.3% -7.2
GS건설 1.7% -7.4% -4.3
대림산업 1.4% -4.4% -3.1
대우건설 1.3% -2.9% -2.2
코스피 0.7% -1.9% -2.7
건설업 1.2% -7.4% -6.1

관련종목들 상승 우위, 건설업업종 +2.03%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 건설업업종은 2.03% 상승중이다.
HDC현대산업개발
50,900원
▼100(-0.20%)
대림산업
94,900원
▲2600(+2.82%)
대우건설
5,010원
▲50(+1.01%)
GS건설
43,050원
▲1650(+3.99%)

증권사 목표주가 74,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대건설의 평균 목표주가는 74,000원이다. 현재 주가는 52,000원으로 22,000원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유안타증권의 김기룡 에널리스트가 " 과도한 우려, 매수 근거는 충분 , 1)해외 수주의 의미있는 회복 전망. 2)2019년, 수주와 실적의 동반 성장. 3) 2차 북-미 정상회담 결렬에 따른 남북경협 모멘텀 소멸 및 투자심리 악화는 부정적 요인이나, 현 주가는 PBR 0.8x 수준으로 올해 수주/실적의 동반 개선을 감안한다면 과도한 주가하락에 근거한 매수 전략은 유효할 것으로 판단.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 78,000원을 제시했고, 현대차증권의 성정환 에널리스트가 " 대장의 품격 , 19년 그 동안 동사의 전사 이익을 갉아먹던 토목/플랜트 사업부가 해외저가현장 준공, 엄격한 원가관리를 통해 수익성이 개선되어 전사 영업이익이 다시 1조레벨로 증가할 것…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 70,000원을 제시했다.

3월14일에 현대건설 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 4조4663.0억 1,627.0억 669.0억
직전분기 대비 0.4% 감소 31.6% 감소 47.2% 감소
전년동기 대비 4.0% 증가 16.4% 감소 6271.4% 증가


외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
3월12일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 459,256주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,462,032주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,922,121주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준
최근 한달간 현대건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.72%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.58%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 25.36%, 외국인 21.11%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.36%를 보였으며 외국인은 21.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.95%로 가장 높았고, 기관이 23.46%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.24%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 61,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 61,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 61,800원대는 전체 거래의 17.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 55,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 55,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 55,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
3월13일 :현대건설(주) 타인에대한채무보증결정
3월12일 :현대건설(주) (예고) 단기과열완화장치(10거래일 단일가매매) 발동예고(현대건설우)
3월7일 :현대건설(주) 감사보고서 제출
2월22일 :현대건설(주) (예고) 단기과열완화장치(10거래일 단일가매매) 발동예고(현대건설우)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com