15일 오후 1시5분 현재 전일대비 2.12% 오른 19,300원을 기록하고 있는 아이쓰리시스템은 지난 1개월간 7.52% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이쓰리시스템의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이쓰리시스템의 위험을 고려한 수익률은 4.4를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 일반전기전자업종의 위험대비수익률 -1.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이쓰리시스템이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
GV
5.8%
74.4%
12.8
우리기술
3.0%
-2.7%
-0.8
머큐리
2.6%
1.3%
0.5
에스텍
1.8%
-3.2%
-1.7
아이쓰리시스템
1.7%
7.5%
4.4
코스닥
1.0%
1.0%
1.0
일반전기전자
1.5%
-1.5%
-1.0
관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 -0.36%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 일반전기전자업종은 0.36% 하락중이다.
GV
6,210원
▲430(+7.44%)
에스텍
12,000원
▼50(-0.41%)
머큐리
11,400원
▲650(+6.05%)
우리기술
1,465원
▼90(-5.79%)
3월14일에 아이쓰리시스 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
4/4분기
197.0억
24.0억
36.0억
직전분기 대비
23.4% 증가
12.1% 증가
100.0% 증가
전년동기 대비
3.9% 감소
8.7% 감소
30.0% 증가
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 1,919주, 967주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 8,891주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 6,017주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 3,474주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준
최근 한달간 아이쓰리시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.38%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.19%를 보였으며 기관은 7.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.17%로 가장 높았고, 외국인이 8.1%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.65%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
현재주가 근처인 18,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 18,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,600원대는 전체 거래의 16%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 18,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 18,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
