[ET투자뉴스]위닉스_상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준

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전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

15일 오후 2시50분 현재 전일대비 8.56% 오른 23,450원으로 강세를 보이고 있는 위닉스는 지난 1개월간 46.56% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 위닉스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 위닉스의 위험을 고려한 수익률은 11.0을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 일반전기전자업종의 위험대비수익률인 -0.9보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 위닉스가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
위닉스 4.2% 46.6% 11.0
대아티아이 2.7% -34.6% -12.8
RFHIC 2.3% 2.0% 0.8
대한광통신 2.1% -7.6% -3.6
지엠피 1.1% -5.7% -5.2
코스닥 1.0% 1.0% 1.0
일반전기전자 1.5% -1.4% -0.9

관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 -0.25%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 일반전기전자업종은 0.25% 하락중이다.
대아티아이
6,340원
▼420(-6.21%)
지엠피
8,040원
▲20(+0.25%)
RFHIC
28,050원
▲1150(+4.28%)
대한광통신
4,880원
▼80(-1.61%)

증권사 목표주가 22,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 위닉스의 평균 적정주가는 22,000원이다. 현재 주가는 23,450원으로 적정주가보다 1,450원(6%) 높은 가격에서 거래되고 있다.

증권사 투자의견을 보면 KTB투자증권의 김영준 에널리스트가 " 봄과 함께 다시 부각되는 미세먼지, 3/5일 문 대통령의 공기청정기 설치 지원 방안 마련 촉구 발언에 따라 전일 주가 급등…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 22,000원을 제시했다.

3월14일에 위닉스 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 718.0억 -55.0억 -31.0억
직전분기 대비 2.2% 증가 적자반전 적자반전
전년동기 대비 75.6% 증가 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.73%로 업종평균 상회. PER은 29.81로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.08로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 위닉스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
위닉스 대아티아이 RFHIC 대한광통신 지엠피
ROE 10.3 6.8 13.3 8.4 -23.7
PER 29.8 77.3 29.7 21.8 -
PBR 3.1 5.2 4.0 1.8 3.2
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
3월8일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 226,470주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 363,665주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 579,452주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준
최근 한달간 위닉스의 매매회전율을 분석한 결과 12일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 7.4%를 기록했다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.24%를 보였으며 기관은 2.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.5%로 가장 높았고, 외국인이 6.12%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.64%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 19,100원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 19,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,100원대는 전체 거래의 24.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 20,750원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 20,750원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
3월13일 :(주)위닉스 기업설명회(IR) 개최
3월12일 :(주)위닉스 주주총회 집중일 개최 사유 신고


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com