25일 오후 2시55분 현재 전일대비 2.05% 하락하면서 100,400원을 기록하고 있는 컴투스는 지난 1개월간 17.3% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 컴투스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 컴투스의 위험을 고려한 수익률은 -7.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률 -6.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 컴투스가 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
웹젠
3.5%
-0.3%
0.1
펄어비스
3.1%
-16.0%
-5.1
네오위즈
2.5%
6.4%
2.5
위메이드
2.5%
16.8%
6.7
컴투스
2.4%
-17.3%
-7.2
코스닥
1.1%
-2.3%
-2.0
디지털컨텐츠
1.0%
-6.8%
-6.8
관련종목들도 하락 우위, 디지털컨텐츠업종 -1.55%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 디지털컨텐츠업종은 1.55% 하락하고 있다.
펄어비스
157,900원
▼4400(-2.71%)
웹젠
19,950원
▼400(-1.97%)
네오위즈
14,900원
▲150(+1.02%)
위메이드
47,950원
▼100(-0.21%)
증권사 목표주가 141,600원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 컴투스의 평균 목표주가는 141,600원이다. 현재 주가는 100,400원으로 41,200원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 삼성증권의 오동환,이준용 에널리스트가 " 스카이랜더스 우려가 현실로, 올해 최대 기대작이었던 스카이랜더스의 북미 매출 순위가 213위를 기점으로 하락세를 기록하며 부진. 이후 나올 서머너즈워 IP 기반 차기작들은 현실적으로 2020년과 2021년에 출시될 가능성이 높아 당분간 신작 모멘텀이 부족. 추가적인 밸류에이션 하락에 유의…" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 100,000원을 제시했고, KTB투자증권의 이민아 에널리스트가 " 밸류에이션은 다시 제자리로, 스카이랜더스 링 오브 히어로즈 출시 후 동향 점검. '스카이랜더스 링 오브 히어로즈(이하 스카이랜더스)' 출시 이후 2주가 경과했으나, 주요국 매출 순위의 유의미한 상승세는 관찰되지 않음. 이에 동 게임 일매출을 기존3억원에서 1억원으로 하향.…" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 110,000원을 제시했다.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 컴투스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
컴투스
펄어비스
위메이드
네오위즈
웹젠
ROE
16.8
14.7
1.9
2.9
12.7
PER
10.0
41.1
139.6
37.6
19.3
PBR
1.7
6.0
2.6
1.1
2.5
기준년월
2018년9월
2018년9월
2018년9월
2018년9월
2018년9월
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 528주, 8,803주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 104,448주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 61,886주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 166,532주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 1.05%로 적정수준
최근 한달간 컴투스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.05%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.85%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 28.17%, 외국인 20.22%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.17%를 보였으며 외국인은 20.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.35%로 가장 높았고, 외국인이 26%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.05%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
주요 매물구간인 122,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 122,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 122,000원대는 전체 거래의 20.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 112,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 112,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 112,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
