[ET투자뉴스]SBI핀테크_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

글자 작게 글자 크게 인쇄하기

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



위험대비수익률 2.5, 업종평균과 비슷한 수준

15일 오후 2시40분 현재 전일대비 5.82% 하락하면서 12,950원을 기록하고 있는 SBI핀테크솔루션즈는 지난 1개월간 11.64% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.5%를 기록했다. 이는 분류없음 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SBI핀테크솔루션즈의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SBI핀테크솔루션즈의 위험을 고려한 수익률은 2.5를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 분류없음업종의 위험대비수익률 보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SBI핀테크솔루션즈가 속해 있는 분류없음업종은
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
SBI핀테크솔루션즈 4.5% 11.6% 2.5
뉴프라이드 3.5% 12.7% 3.6
코오롱티슈진 3.3% -48.8% -14.7
오가닉티코스메틱 2.6% 10.1% 3.8
JTC 2.4% 3.1% 1.2
코스닥 0.8% 2.4% 3.0
분류없음 0.0% %


3월14일에 SBI핀테크 3/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 198.0억 37.0억 22.0억
직전분기 대비
전년동기 대비


기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일 기관이 43,036주를 순매수했고, 외국인은 40,226주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 57,158주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 51,462주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 119,805주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 SBI핀테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.61%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 12.59%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.09%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.09%를 보였으며 외국인은 9.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.02%로 가장 높았고, 기관이 20.62%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.58%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.

현재주가 근처인 12,650원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,650원대는 전체 거래의 17.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 14,300원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 12,650원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,650원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 12,650원대의 지지가능성과 14,300원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
4월11일 :SBI핀테크솔루션즈(주) 금전대여결정
3월29일 :SBI핀테크솔루션즈(주) 단기차입금증가결정
3월22일 :SBI핀테크솔루션즈(주) 기업설명회(IR) 개최


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com