16일 오전 9시5분 현재 전일대비 24.73% 오른 9,080원으로 강세를 보이고 있는 아시아나항공은 지난 1개월간 126.28% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.6%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아시아나항공의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아시아나항공의 위험을 고려한 수익률은 27.4를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 운수창고업업종의 위험대비수익률인 6.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아시아나항공이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
아시아나항공
4.6%
126.3%
27.4
대한항공
3.0%
5.4%
1.7
제주항공
2.2%
3.9%
1.7
현대상선
1.1%
0.3%
0.2
팬오션
1.1%
2.1%
1.9
코스피
0.6%
2.9%
4.8
운수창고업
1.4%
8.9%
6.3
관련종목들은 일제히 하락, 운수창고업업종 +0.23%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 하락하고 있으나 운수창고업업종은 0.23% 상승중이다.
팬오션
4,395원
▼50(-1.12%)
제주항공
40,950원
▼1350(-3.19%)
대한항공
36,200원
▼1550(-4.11%)
현대상선
3,775원
▼25(-0.66%)
증권사 목표주가 4,400원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아시아나항공의 평균 적정주가는 4,400원이다. 현재 주가는 9,080원으로 적정주가보다 4,680원(52%) 높은 가격에서 거래되고 있다.
증권사별로 보면 삼성증권의 김영호 에널리스트가 " 선택의 여지가 없는 상황, 아시아나항공 매각 기대감에 주가 강세 지속. 아시아나항공 매각을 제외하고는 자구안 강화 방안이 부재하여 매각 가능성을 배제할 수 없는 상황. 현재 글로벌 peer 평균 대비 25% 이상 premium 거래중에 있어 M&A 기대감은 이미 반영되기 시작했다고 판단됨.…" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 4,500원을 제시했고, 한국투자증권의 최고운 에널리스트가 " 신뢰 회복을 위한 배수의 진, 경영 정상화를 위한 자구계획을 채권단에 제출. 채권단의 신뢰 회복이 어느 때보다 중요한 상황…" (이)라며 투자의견 중립(유지)을 제시했다.
3월14일에 아시아나항공 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
4/4분기
1조7529.0억
-250.0억
-35.0억
직전분기 대비
5.4% 감소
적자반전
적자반전
전년동기 대비
6.4% 증가
적자반전
적자반전
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 667,779주, 192,715주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 1,003,566주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 3,140,956주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 4,368,926주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 아시아나항공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.31%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.44%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.24%를 보였으며 기관은 2.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.73%로 가장 높았고, 기관이 2.37%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.25%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심 보통 ,거래량 강세, 현재주가는 과열
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
주요 매물구간인 4,455원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 4,455원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,455원대는 전체 거래의 31.8%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 4,275원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,455원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,455원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
