16일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.77% 하락하면서 27,800원을 기록하고 있는 대상은 지난 1개월간 5.92% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대상의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대상의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 음식료품업종의 위험대비수익률 -4.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대상이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
롯데제과
1.9%
-1.9%
-0.9
대상
1.9%
-5.9%
-3.1
동원F&B
1.6%
-7.2%
-4.5
빙그레
1.4%
-6.4%
-4.5
롯데푸드
0.9%
-8.1%
-8.9
코스피
0.6%
2.8%
4.6
음식료품
0.7%
-2.9%
-4.1
관련종목들도 하락 우세, 음식료품업종 -0.42%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 음식료품업종이 0.42% 하락하고 있다.
동원F&B
257,000원
▼3000(-1.15%)
빙그레
68,300원
▼800(-1.16%)
롯데제과
183,500원
0 (0.00%)
롯데푸드
639,000원
▼3000(-0.47%)
증권사 목표주가 34,500원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대상의 평균 목표주가는 34,500원이다. 현재 주가는 27,800원으로 6,700원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 하이투자증권의 이경신 에널리스트가 " 2019년 본업+자회사 실적개선 지속, 2019년 국내 및 해외 자회사의 영업 실적개선에 모두 기대가 가능한 상황이다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 32,000원을 제시했고, KB증권의 박애란 에널리스트가 " 여전히 매력적인 Valuation, 1Q 영업이익 16.3% 증가 예상, 식품부문 비용 축소와 인도네시아법인 수익성 향상 반영. 2019년 영업이익 16.0% 증가 예상, 국내외 자회사 중심의 실적 개선 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 33,000원을 제시했다.
3월14일에 대상 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
4/4분기
7,072.0억
132.0억
-151.0억
직전분기 대비
9.9% 감소
68.1% 감소
적자반전
전년동기 대비
0.6% 감소
154.8% 증가
적자지속
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 8,764주, 9,295주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 157,141주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 30,779주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 185,426주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
최근 한달간 대상의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.12%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 36.88%, 외국인 23.53%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 38.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.88%를 보였으며 외국인은 23.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 39.5%로 가장 높았고, 기관이 36.75%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.16%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.
현재주가 근처인 26,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 26,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 26,600원대는 전체 거래의 21.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 27,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 27,150원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 27,150원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
