[ET투자뉴스]카카오, "광고산업의 성장과 …" BUY(유지)-NH투자증권

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NH투자증권에서 16일 카카오(035720)에 대해 "광고산업의 성장과 순조로운 신규 사업"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

NH투자증권에서 카카오(035720)에 대해 "카카오톡 내 광고 도입으로 큰 폭의 매출 성장이 기대되며, 메신저 기반의 monetization 이 본격화 된다는 점에서 긍정적"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "카카오의 1분기 실적은 매출액 6,509억원(+17.2% y-y, -3.3% q-q), 영업이익 197억원(+89.3% y-y,+358.6% q-q)으로 영업이익 시장 컨센서스 226억원을 하회할 것. 광고와 커머스 사업의 비수기 영향과 신규 게임 부재로 인한 매출 둔화 때문"라고 밝혔다.
◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 180,000원까지 높아졌다가 2018년11월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(INITIATE)매수
목표주가143,056180,000126,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 126,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20190416BUY(유지)130,000
20190108BUY(유지)130,000
20181109BUY(유지)130,000
20181105BUY(유지)130,000
20181012BUY(유지)150,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190416NH투자증권BUY(유지)130,000
20190416하나금융투자BUY180,000
20190416키움증권BUY(유지)145,000
20190415하이투자증권BUY(유지)170,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com