[ET투자뉴스]롯데지주_관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.6%

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위험대비수익률 1.7, 업종평균대비 성과 좋아

16일 오전 10시20분 현재 전일대비 1.56% 오른 52,100원을 기록하고 있는 롯데지주는 지난 1개월간 1.56% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데지주의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데지주의 위험을 고려한 수익률은 1.7을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 0.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
아모레G 2.6% 6.3% 2.4
미래에셋대우 1.6% 3.4% 2.1
현대중공업지주 1.1% -1.4% -1.2
롯데지주 0.9% 1.6% 1.7
GS 0.7% -1.3% -1.8
코스피 0.6% 2.7% 4.5
금융업 0.7% 0.1% 0.1

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.6%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 0.6% 하락하고 있다.
현대중공업지주
347,500원
▲1500(+0.43%)
GS
53,700원
▼500(-0.92%)
아모레G
79,500원
▼2400(-2.93%)
미래에셋대우
7,960원
▼130(-1.61%)


3월14일에 롯데지주 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 3,820.0억 -802.0억 -471.0억
직전분기 대비 83.8% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비 81.0% 감소 적자지속 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.88%로 업종평균 하회. PER은 9.15로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.72로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데지주는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
롯데지주 현대중공업지주 미래에셋대우 아모레G GS
ROE 7.8 -0.6 - 6.7 10.4
PER 9.2 - - 19.9 4.6
PBR 0.7 0.5 - 1.3 0.5
기준년월 2018년12월 2018년12월 2018년12월 2018년12월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
4월12일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 69,176주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 141,090주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 152,115주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
최근 한달간 롯데지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.66%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 25.16%, 외국인 37.76%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 37.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.53%를 보였으며 기관은 25.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 35.1%로 가장 높았고, 기관이 35.09%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 29.16%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.

현재주가 근처인 51,300원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 51,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 51,300원대는 전체 거래의 24%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 50,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 51,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 51,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
3월29일 :롯데지주(주) 정기주주총회결과
3월27일 :롯데지주(주) 지주회사의 자회사 편입
3월21일 :롯데지주(주) 감사보고서 제출(자회사의 주요경영사항)
3월18일 :롯데지주(주) 감사보고서 제출(자회사의 주요경영사항)


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