[ET투자뉴스]한컴MDS_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

16일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.17% 하락하면서 15,800원을 기록하고 있는 한컴MDS는 지난 1개월간 2.93% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한컴MDS의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한컴MDS의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 소프트웨어업종의 위험대비수익률 6.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한컴MDS가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 소프트웨어업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
케어랩스 5.5% -4.5% -0.8
비즈니스온 2.7% -8.5% -3.1
갤럭시아컴즈 2.0% 8.1% 4.0
한컴MDS 1.2% 2.9% 2.4
한국정보인증 0.9% 2.2% 2.4
코스닥 0.9% 0.8% 0.8
소프트웨어 0.7% 4.7% 6.7

관련종목들도 일제히 하락, 소프트웨어업종 -0.73%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 소프트웨어업종은 0.73% 하락하고 있다.
갤럭시아컴즈
3,610원
▼30(-0.82%)
한국정보인증
4,400원
▼80(-1.79%)
케어랩스
23,500원
▼500(-2.08%)
비즈니스온
14,500원
▼300(-2.03%)


3월14일에 한컴MDS 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 417.0억 -7.0억 -20.0억
직전분기 대비 19.8% 증가 적자반전 적자반전
전년동기 대비 0.7% 감소 적자반전 적자반전


기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 기관이 3,484주를 순매수했고, 외국인은 1,250주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 40,657주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 31,386주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 11,924주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준
최근 한달간 한컴MDS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.86%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.47%를 보였으며 기관은 5.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.77%로 가장 높았고, 기관이 9.09%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.79%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

현재주가 근처인 15,550원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 15,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,550원대는 전체 거래의 27.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 15,550원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 15,550원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
4월12일 :(주)한컴MDS 타법인 주식 및 출자증권 양도결정


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com