[ET투자뉴스]평화정공_주요 매물구간인 8,210원선이 지지대로 작용.

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관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

18일 오후 12시40분 현재 전일대비 6.51% 오른 11,450원을 기록하고 있는 평화정공은 지난 1개월간 30.11% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 평화정공의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 평화정공의 위험을 고려한 수익률은 10.3을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 운송장비,부품업종의 위험대비수익률인 2.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 평화정공이 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
아스트 4.6% 12.3% 2.6
유니테크노 4.0% 5.0% 1.2
평화정공 2.9% 30.1% 10.3
오텍 2.1% -10.3% -4.8
우리산업 1.8% 0.6% 0.3
코스닥 0.9% 0.9% 1.0
운송장비,부품 1.2% 3.1% 2.5

관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 -0.68%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 운송장비,부품업종은 0.68% 하락하고 있다.
유니테크노
18,900원
▼450(-2.33%)
오텍
12,200원
▼450(-3.56%)
우리산업
32,000원
▲400(+1.27%)
아스트
12,800원
▼350(-2.66%)


3월14일에 평화정공 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 2,980.0억 102.0억 379.0억
직전분기 대비 15.3% 증가 1128.9% 증가 흑자전환
전년동기 대비 12.6% 증가 33.9% 감소 336.6% 증가


외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
4월16일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 502,372주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 17,761주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 480,207주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
최근 한달간 평화정공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.18%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 35.84%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.84%를 보였으며 외국인은 13.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.98%로 가장 높았고, 기관이 41.28%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.54%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 8,210원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 8,210원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,210원대는 전체 거래의 20.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,970원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,210원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,210원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
4월15일 :평화정공(주) 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com