[ET투자뉴스]매일유업, "유업계 중 단연 돋…" BUY(유지)-KB증권

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KB증권에서 19일 매일유업(267980)에 대해 "유업계 중 단연 돋보이는 실적 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 102,000원을 내놓았다.

KB증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

KB증권에서 매일유업(267980)에 대해 "유업계 중 매일유업 실적은 단연 돋보인다. 신사업 초기의 실적 기여도는 낮으나 과거에 보여줬던 성공적인 수익구조 다변화가 재현될 것으로 예상되며, 브랜드력이 확고하고 이를 기반으로 실적 안정성이 부각되는 점을 고려할 때 Fwd 12개월 PER 10.9배인 현 주가는 저평가되어 있다고 판단된다. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1Q 영업이익 11.1% 증가 예상, 계절적 비수기임에도 양호한 실적 전망 "라고 밝혔다.
◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 87,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년8월 104,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 102,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가104,800120,00095,000
*최근 분기기준
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 102,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20190419BUY(유지)102,000
20181206BUY(유지)102,000
20181106BUY(유지)98,000
20181015BUY104,000
20181010BUY104,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190419KB증권BUY(유지)102,000
20190410하이투자증권BUY(유지)110,000
20190402대신증권BUY(유지)120,000
20190304한국투자증권매수(유지)97,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


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