[ET투자뉴스]하나금융지주, "1/4분기 시장 기…" OUTPERFORM(유지)-키움증권

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키움증권에서 22일 하나금융지주(086790)에 대해 "1/4분기 시장 기대치 부합한 실적 시현"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

키움증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "증시 및 채권시장 호조로 시장 기대치 수준의 실적을 기록했다. 다만 은행의 펀더멘탈은 경기 부진, 부동산 시장 침체로 연체율이 상승하는 등 점차 훼손되는 분위기다. 향후 탄력적 상승을 위해서는 IFRS의 적극적 활용 등 불확실성 해소를 위한 경영진의 적극적인 노력이 필요해 보인다. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "실적의 주요 특징 1) 지난 11월 기준 금리 인상에도 순이자마진(1bp) 하락. 2)연체율 상승에 따른 건전성 악화로 충당금이 전년동기 대비 증가하였다. 소호및 카드 연체율 상승 폭이 두드러져 경기 부진의 영향이 점차 나타나고 있는 것으로 판단된다. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 53,000원까지 높아졌다가 2019년2월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 46,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가53,25066,50045,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 66,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20190422OUTPERFORM(유지)46,000
20190201OUTPERFORM (MAINTAIN)46,000
20181029OUTPERFORM (MAINTAIN)50,000
20180723OUTPERFORM (MAINTAIN)50,000
20180523OUTPERFORM(유지)51,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190422키움증권OUTPERFORM(유지)46,000
20190422한국투자증권BUY(유지)55,000
20190418미래에셋대우BUY(유지)58,500
20190411DB금융투자BUY59,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


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