[ET투자뉴스]효성화학, "이익이 대폭 늘어나…" BUY(유지)-대신증권

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대신증권에서 22일 효성화학(298000)에 대해 "이익이 대폭 늘어나면 결국 주가도 오른다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

대신증권 한상원,김성수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

대신증권에서 효성화학(298000)에 대해 "핵심 투자 포인트는 베트남 신규 설비의 가동(2020년 말 예정)에 따른 중장기 구조적인 성장. 2021년 PP/DH 영업이익 2,507억원으로 2018~19년 대비 2배 규모로 증가 전망, 전사 순이익 기준으로는 3배에 해당하는 규모로 성장"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "1Q19 영업이익 278억원(+69.8% QoQ)으로 시장 기대치(255억원) 상회 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표주가221,667240,000200,000
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20190422BUY(유지)220,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190422대신증권BUY(유지)220,000
20190417하나금융투자BUY230,000
20190401흥국증권BUY240,000
20190322키움증권BUY(유지)220,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com