[ET투자뉴스]롯데칠성, "계절적 비수기임에도…" BUY(유지)-KB증권

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KB증권에서 23일 롯데칠성(005300)에 대해 "계절적 비수기임에도 불구하고 호실적 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,950,000원을 내놓았다.

KB증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

KB증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 "① 지난해 기저효과가 크고 원가 흐름이 안정적인 가운데 ② 탄산음료, 생수 등 수익성이 뛰어난 음료 판매호조, ③ 대용량 커피 신제품 판매호조 (브랜드 ‘콘트라베이스’, 2018년 4월 출시), ④ 지방 상권을 중심으로 한 소주 판매량 증가 등이 실적 개선을 견인할 전망이다."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "롯데칠성의 1Q 별도 실적은 매출액 5,417억원 (+4.2% YoY)과 영업이익 163억원 (+89.2% YoY, 영업이익률 3.0%)으로 추정된다. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,900,000원이 고점으로, 반대로 1,700,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,950,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(UPGRADE)BUY(UPGRADE)
목표주가2,037,5002,300,0001,900,000
*최근 분기기준
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,950,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 2,300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(UPGRADE)'에 목표주가 1,900,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20190423BUY(유지)1,950,000
20181106BUY(유지)1,700,000
20181010BUY(유지)1,700,000
20180927BUY(유지)1,700,000
20180816BUY(유지)1,700,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190423KB증권BUY(유지)1,950,000
20190418유진투자증권BUY(유지)2,300,000
20190410하이투자증권BUY(유지)1,950,000
20190403DB금융투자BUY2,100,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


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