24일 오전 9시20분 현재 전일대비 4.78% 하락하면서 23,900원을 기록하고 있는 인터로조는 지난 1개월간 10.65% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 인터로조의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 인터로조의 위험을 고려한 수익률은 4.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 9.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 인터로조가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
파크시스템스
2.3%
10.8%
4.6
인터로조
2.3%
10.7%
4.6
인바디
1.9%
1.8%
0.9
뷰웍스
1.6%
-0.2%
0.1
레이언스
1.1%
2.5%
2.2
코스닥
0.7%
3.3%
4.7
의료,정밀기기
1.1%
10.6%
9.6
관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 -0.15%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 의료,정밀기기업종은 0.15% 하락하고 있다.
인바디
22,550원
▲50(+0.22%)
파크시스템스
39,650원
▲100(+0.25%)
뷰웍스
32,900원
▼250(-0.75%)
레이언스
16,600원
▼50(-0.30%)
증권사 목표주가 34,500원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 인터로조의 평균 목표주가는 34,500원이다. 현재 주가는 23,900원으로 10,600원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 유안타증권의 심의섭 에널리스트가 " 성장 지속에 따른 Valuation Re-rating 전망, 1Q는 설 연휴 등으로 인해 비수기이나, 낮은 기저로 인해 YoY 성장은 가능할 것으로 전망되며,2Q부터 본격화될 해외 매출과 더불어 하반기 신제품 출시 효과 등으로 연간 고성장 지속 전망. …" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했고, BNK투자증권의 최종경 에널리스트가 " 일본과 중국 시장 성장이 좋다!, '18년 일본과 중국 시장 성장 본격화, ‘수지 브라운’, ‘아이리스 블루문’ 원데이 신제품 확대 등 '19년 이후 성장 회복을 위한 준비는 완료되었음. '19년 실적 성장 회복세와 함께 주가 회복세도 유효하다고 판단함.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 39,000원을 제시했다.
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 31.79%로 업종평균 상회. PER은 19.23으로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.44로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 인터로조는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
인터로조
파크시스템스
뷰웍스
인바디
레이언스
ROE
17.9
-
-
16.0
-
PER
19.2
-
-
15.7
-
PBR
3.4
-
-
2.5
-
기준년월
2018년12월
2018년12월
2018년12월
2018년12월
2018년12월
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 732주, 12,321주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 107,367주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 55,206주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 36,513주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준
최근 한달간 인터로조의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.84%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 17.51%, 외국인 18.93%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.93%를 보였으며 기관은 17.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.35%로 가장 높았고, 기관이 15.99%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.32%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
현재주가 근처인 23,950원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 23,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,950원대는 전체 거래의 15.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 24,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 23,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 23,950원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
