미래에셋대우에서 24일 KB금융(105560)에 대해 "다시 살아날 실적 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 KB금융(105560)에 대해 "1Q19 실적에는 사내복지기금 등으로 인한 기저효과가 존재하나, 2Q19부터는 견고한 경상 기준 이익 창출력을 드러내며 본격적으로 저평가 상태에서 벗어날 것으로 기대한다. "라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "KB금융의 1Q19 지배지분순이익은 8,328억원(-14.0% YoY, +332.7% QoQ)으로, 최근 하향 조정되어 온 시장 컨센서스(블룸버그 8,406억원, 에프앤가이드 8,595억원)와 유사한 실적을 기록한 것으로 추정된다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 85,000원까지 높아졌다가 2019년1월 70,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 65,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 64,021 | 84,800 | 57,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 84,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190424 | BUY(유지) | 65,000 | | 20190211 | 매수 | 70,500 | | 20190118 | 매수 | 70,500 | | 20181206 | 매수 | 75,000 | | 20181026 | 매수 | 78,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190424 | 미래에셋대우 | BUY(유지) | 65,000 | | 20190411 | DB금융투자 | BUY | 84,800 | | 20190402 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 57,000 | | 20190401 | SK증권 | BUY(유지) | 63,000 |
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