16일 오전 10시55분 현재 전일대비 3.51% 하락하면서 15,100원을 기록하고 있는 로보티즈는 지난 1개월간 22.96% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 로보티즈의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 로보티즈의 위험을 고려한 수익률은 -8.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 소프트웨어업종의 위험대비수익률 0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 로보티즈가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
윈스
2.8%
0.7%
0.2
로보티즈
2.8%
-23.0%
-8.1
갤럭시아컴즈
2.3%
7.7%
3.3
코나아이
2.3%
16.3%
7.0
인피니트헬스케어
2.0%
-6.3%
-3.1
코스닥
1.2%
-5.4%
-4.5
소프트웨어
1.3%
0.6%
0.5
관련종목들도 하락 우위, 소프트웨어업종 -0.17%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 소프트웨어업종은 0.17% 하락하고 있다.
윈스
15,350원
▼200(-1.29%)
갤럭시아컴즈
3,920원
▲50(+1.29%)
코나아이
13,200원
▼150(-1.12%)
인피니트헬스케어
6,390원
▼30(-0.47%)
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 105,347주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 150,681주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 251,196주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 2.62%로 적정수준
최근 한달간 로보티즈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.62%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.19%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.01%를 보였으며 기관은 3.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.65%로 가장 높았고, 외국인이 12.95%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.3%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.
주요 매물구간인 16,400원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 16,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,400원대는 전체 거래의 17%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 16,400원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 14,600원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 14,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 14,600원대의 지지가능성과 16,400원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
