[ET투자뉴스]삼성생명, "LAT 부담 상대적…" BUY-하나금융투자

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하나금융투자에서 15일 삼성생명(032830)에 대해 "LAT 부담 상대적으로 제한적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.

하나금융투자 오진원, 박은규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

하나금융투자에서 삼성생명(032830)에 대해 "투자의견 BUY와 목표주가 105,000원을 유지한다. 전년도 삼성전자 지분 매각익 관련 주당 660원의 배당 이연과 올 해 순익 대비 35%의 배당성향을 가정하면 주당 3,000원 전후, 배당수익률 약 3.7%가 추정된다."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1분기 지배순익은 4,473억원(YoY +14.7%)으로 컨센서스를 상회했다. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 148,000원까지 높아졌다가 2019년2월 105,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 105,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY (MAINTAIN)TRADING BUY
목표주가108,077120,000100,000
*최근 분기기준
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20190515BUY105,000
20190222BUY105,000
20181109BUY130,000
20180813BUY130,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190516NH투자증권BUY(유지)105,000
20190515미래에셋대우TRADING BUY100,000
20190515하나금융투자BUY105,000
20190515KB증권BUY(유지)105,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


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