[ET투자뉴스]한화, "방산 영향 자체사업…" BUY-하나금융투자

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하나금융투자에서 16일 한화(000880)에 대해 "방산 영향 자체사업 부진"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

하나금융투자 오진원, 박은규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

하나금융투자에서 한화(000880)에 대해 "한화그룹 내 가장 큰 계열사 중 하나인 한화생명의 펀더멘탈 악화 부담은 지속될 것으로 추정된다. 언더라이팅 손익의 저성장 과 저금리에 따른 변액손익 부진 뿐 만 아니라, LAT 관련 할인율의 2019년 추가 하향으로 충당금 우려가 상존하는 상황이다. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1분기 지배순익은 1,066억원으로 전년 동기 대비 61% 감소하며 컨센서스를 하회했다. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 58,000원까지 높아졌다가 2018년11월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가43,50052,00036,000
*최근 분기기준
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20190516BUY36,000
20190227BUY45,000
20190117BUY45,000
20181115BUY43,000
20180816BUY51,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190516NH투자증권BUY(유지)42,000
20190516하나금융투자BUY36,000
20190408이베스트투자증권BUY(신규)43,000
20190306하이투자증권BUY(유지)43,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


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