미래에셋대우에서 15일 삼성생명(032830)에 대해 "신계약 호조를 상쇄하는 금리 환경"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 정길원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 삼성생명(032830)에 대해 "건강상해 등 생존담보 상품의 적극적 판매로 신계약 성장이 개선되는 점은 긍정적이지만, 여전히 금리 하락에 따른 기존 보유계약의 수익성 악화가 가장 큰 문제이다."라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "1분기 순이익 4,473억 원(YoY +14.7%) : 투자이익률과 신계약 양호"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년5월 155,000원까지 높아졌다가 2018년11월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 108,077 | 120,000 | 100,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190515 | TRADING BUY | 100,000 | | 20190222 | TRADING BUY | 100,000 | | 20181130 | TRADING BUY | 100,000 | | 20180813 | TRADING BUY | 125,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190516 | NH투자증권 | BUY(유지) | 105,000 | | 20190515 | 미래에셋대우 | TRADING BUY | 100,000 | | 20190515 | 하나금융투자 | BUY | 105,000 | | 20190515 | KB증권 | BUY(유지) | 105,000 |
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