17일 오후 2시5분 현재 전일대비 2.66% 하락하면서 76,900원을 기록하고 있는 삼양식품은 지난 1개월간 2.04% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼양식품의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼양식품의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 음식료품업종의 위험대비수익률 -8.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼양식품이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
삼양식품
2.2%
-2.0%
-0.9
빙그레
2.0%
7.6%
3.8
삼양사
1.2%
-10.8%
-8.9
남양유업
1.1%
-4.7%
-4.2
롯데푸드
0.9%
-9.4%
-10.4
코스피
0.9%
-8.1%
-9.0
음식료품
0.8%
-6.9%
-8.6
관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 -1.57%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 음식료품업종은 1.57% 하락하고 있다.
롯데푸드
580,000원
▼2000(-0.34%)
남양유업
591,000원
▼12000(-1.99%)
빙그레
74,800원
▲1400(+1.91%)
삼양사
55,600원
▼900(-1.59%)
증권사 목표주가 120,000원, 현재주가 대비 56% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼양식품의 평균 목표주가는 120,000원이다. 현재 주가는 76,900원으로 43,100원(56%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 대신증권의 한유정 에널리스트가 " 또 다른 한국인의 매운맛, 해외 라면 시장 내 입지 확대 및 히트 제품을 필두로 한 제품 확장 가능성 감안 시 여전히 매력적인 주가 수준…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 120,000원을 제시했다.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼양식품은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
삼양식품
롯데푸드
남양유업
빙그레
삼양사
ROE
12.3
16.0
-
-
4.4
PER
20.3
8.9
-
-
13.5
PBR
2.5
1.4
-
-
0.6
기준년월
2019년3월
2019년3월
2019년3월
2019년3월
2019년3월
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
5월9일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 192,709주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 32,681주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 142,942주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준
최근 한달간 삼양식품의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.32%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 26.03%, 외국인 16.62%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.03%를 보였으며 외국인은 16.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.82%로 가장 높았고, 기관이 25.44%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.47%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 조정 후 재상승세를 보이면서 상승추세를 유지하려고 하고 있다.
주요 매물구간인 68,600원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 68,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 68,600원대는 전체 거래의 20.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 58,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 68,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 68,600원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.