22일 오후 2시55분 현재 전일대비 2.48% 하락하면서 7,850원을 기록하고 있는 한국카본은 지난 1개월간 0.88% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국카본의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국카본의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -7.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국카본이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
에이프로젠 KIC
4.8%
8.9%
1.8
삼익THK
3.2%
-24.9%
-7.7
한미반도체
2.8%
-17.5%
-6.2
세원셀론텍
2.6%
0.0%
0.1
한국카본
2.1%
-0.9%
-0.4
기계
1.2%
-8.1%
-6.7
코스피
0.9%
-6.8%
-7.5
관련종목들도 하락 우위, 기계업종 +0.52%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 기계업종은 0.52% 상승중이다.
한미반도체
7,120원
▼110(-1.52%)
세원셀론텍
3,505원
▼20(-0.57%)
에이프로젠 KIC
3,850원
▲15(+0.39%)
삼익THK
11,150원
▼100(-0.89%)
3월14일에 한국카본 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
4/4분기
646.0억
47.0억
-43.0억
직전분기 대비
36.2% 증가
400.0% 증가
적자반전
전년동기 대비
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
5월20일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 333,995주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 554,295주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 888,937주를 순매도한 것으로 나타났다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 1.17%로 적정수준
최근 한달간 한국카본의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.41%를 나타내고 있다.
기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.36%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.36%를 보였으며 외국인은 14.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.43%로 가장 높았고, 외국인이 18.7%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.25%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
주요 매물구간인 8,250원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,250원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,010원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,010원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 8,010원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
