[ET투자뉴스]한전KPS, "매크로 환경 변화에…" BUY(유지)-흥국증권

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흥국증권에서 23일 한전KPS(051600)에 대해 "매크로 환경 변화에도 안정적인 투자처"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

흥국증권 송재경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

흥국증권에서 한전KPS(051600)에 대해 "한전KPS는 발전설비 정비업체로서 에너지 정책/매크로 변수(환율, 유가, 무역전쟁 등)에 따른 영향이 제한적이다. 때문에 최근 규제/매크로 변수로 인해 조정 받고 있는 유틸리티 업종 내 투자매력이 부각될 수 밖에 없다. "라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "1Q19 매출은 2,431억원(YoY -3%), OP 181억(YoY -21%)으로 컨센서스 대비 -11%/-37%를 하회하며 어닝쇼크를 기록했다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 50,000원까지 높아졌다가 2018년11월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 36,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표주가41,20046,00036,000
*최근 분기기준
오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.

<흥국증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20190523BUY(유지)36,000
20181108BUY(유지)36,000
20180529매수(신규)50,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190523흥국증권BUY(유지)36,000
20190516현대차증권BUY44,000
20190516유진투자증권BUY(유지)36,000
20190516신한금융투자BUY(유지)44,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


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