[ET투자뉴스]유바이오로직_주요 투자주체는 개인투자자

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관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

12일 오후 12시20분 현재 전일대비 2.76% 하락하면서 7,400원을 기록하고 있는 유바이오로직스는 지난 1개월간 6.21% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유바이오로직스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유바이오로직스의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률 -1.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유바이오로직스가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
중앙백신 3.0% -3.0% -1.0
유바이오로직스 2.5% -6.2% -2.4
쎌바이오텍 2.4% -2.3% -0.9
이수앱지스 1.6% 0.7% 0.4
동구바이오제약 1.1% -2.5% -2.2
코스닥 1.1% 1.9% 1.7
제약 1.3% -1.5% -1.1

관련종목들도 하락 우위, 제약업종 -1.16%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 제약업종은 1.16% 하락하고 있다.
중앙백신
20,850원
▲250(+1.21%)
동구바이오제약
19,300원
▼150(-0.77%)
쎌바이오텍
21,550원
▼350(-1.60%)
이수앱지스
7,140원
▼120(-1.65%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -37.68%로 업종평균 하회. PBR은 7.31로 다소 높은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유바이오로직스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
유바이오로직스 동구바이오제약 쎌바이오텍 중앙백신 이수앱지스
ROE -18.6 8.2 - 8.6 -17.3
PER - 34.9 - 29.5 -
PBR 7.3 2.9 - 2.6 3.0
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 976주, 71,506주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 130,541주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 155,824주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 247,192주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 1.43%로 적정수준
최근 한달간 유바이오로직의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.12%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.98%를 보였으며 기관은 4.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.29%로 가장 높았고, 기관이 8.59%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.79%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

주요 매물구간인 6,610원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,610원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,610원대는 전체 거래의 30.3%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 6,840원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,840원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,840원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
6월5일 :(주)유바이오로직스 단일판매ㆍ공급계약체결


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com